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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 12 239.00 | 11 011.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 13 535.00 | 38 173.00 | 51 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 658.00 | 33 474.00 | 89 184.00 | 122 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 883.00 | | 129 883.00 | 129 883.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 303.00 | | 305 303.00 | 305 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 961.00 | 33 474.00 | 394 487.00 | 427 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 492.00 | 79 184.00 | | 80 492.00 |
DL TOTAL (I) | 162 676.00 | 82 184.00 | | 162 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 781.00 | 64 598.00 | | 44 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 28 687.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 365.00 | 85 032.00 | | 94 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | 77 469.00 | | 63 341.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 811.00 | 255 786.00 | | 231 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 487.00 | 337 971.00 | | 394 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 251.00 | 207 188.00 | | 203 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 288.00 | | 2 370.00 | 120 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 588.00 | | 2 370.00 | 72 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 004.00 | 14 470.00 | | 19 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 900.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 11 570.00 | | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 129 883.00 | 129 883.00 | | 129 883.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 781.00 | 16 221.00 | 28 560.00 | 44 781.00 |
VI Groupe et associés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
VW T.V.A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 811.00 | 203 251.00 | 28 560.00 | 231 811.00 |