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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 203.00 | 292.00 | 4 911.00 | 5 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 040.00 | 11 549.00 | 94 491.00 | 106 040.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 193.00 | 11 841.00 | 126 352.00 | 138 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
084 Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
110 Total général Actif | 148 274.00 | 11 841.00 | 136 433.00 | 148 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 10 700.00 | 163.00 | | 10 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 385.00 | 163.00 | | 135 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 176.00 | 855.00 | | 54 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 41 857.00 | 9 491.00 | | 41 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 337.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 735.00 | 2 317.00 | | 39 735.00 |
252 Charges sociales | 11 693.00 | 24.00 | | 11 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 729.00 | 1 112.00 | | 10 729.00 |
262 Autres charges | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 171.00 | 14 136.00 | | 163 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 786.00 | -13 973.00 | | -27 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 257.00 | 13 500.00 | | 16 257.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 989.00 | -473.00 | | -11 989.00 |