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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 276.00 | 2 173.00 | 38 103.00 | 40 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 1 187.00 | 2 982.00 | 4 169.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 460.00 | 3 360.00 | 41 100.00 | 44 460.00 |
060 Stock marchandises | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
110 Total général Actif | 81 257.00 | 3 360.00 | 77 897.00 | 81 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |