| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 95.00 | 4 315.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 792.00 | 6 472.00 | 40 320.00 | 46 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 903.00 | 9 849.00 | 96 054.00 | 105 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 105.00 | 16 416.00 | 140 689.00 | 157 105.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 592.00 | 16 416.00 | 199 176.00 | 215 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 527.00 | | | -46 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | -13 246.00 | | | -13 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 176.00 | | | 199 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 527.00 | | | -46 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 105.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 695.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 416.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |