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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 207.00 | 5 109.00 | 24 098.00 | 29 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 607.00 | 5 892.00 | 288 715.00 | 294 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 814.00 | 11 001.00 | 312 813.00 | 323 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 329.00 | | 494 329.00 | 494 329.00 |
BZ Autres créances | 212 526.00 | | 212 526.00 | 212 526.00 |
CF Disponibilités | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 223.00 | | 1 013 223.00 | 1 013 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 037.00 | 11 001.00 | 1 326 036.00 | 1 337 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
DL TOTAL (I) | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496.00 | | | 359 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 348.00 | | | 197 348.00 |
EA Autres dettes | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 632.00 | | | 1 163 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 036.00 | | | 1 326 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 983.00 | | | 1 118 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 496.00 | 359 496.00 | | 359 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
UX Autres créances clients | 494 329.00 | 494 329.00 | | 494 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 652.00 | 208 652.00 | | 208 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 920.00 | 33 272.00 | 44 648.00 | 77 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 621.00 | | | 308 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VP Divers | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 065.00 | 708 065.00 | | 708 065.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 457.00 | 1 013 809.00 | 44 648.00 | 1 058 457.00 |