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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 254.00 | 789.00 | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 371.00 | 2 038.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 734.00 | 3 254.00 | 46 480.00 | 49 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 186.00 | 3 879.00 | 49 307.00 | 53 186.00 |
BT Marchandises | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 072.00 | 3 879.00 | 126 193.00 | 130 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 333.00 | | | -27 333.00 |
DL TOTAL (I) | -22 333.00 | | | -22 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 333.00 | | | -27 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 879.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VI Groupe et associés | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 526.00 | 148 526.00 | | 148 526.00 |