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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 1 760.00 | 1 998.00 | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 168 716.00 | 125 745.00 | 42 971.00 | 168 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 784.00 | 90 974.00 | 32 809.00 | 123 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 12 875.00 | 5 903.00 | 18 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 729.00 | 231 355.00 | 162 374.00 | 393 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 021.00 | 16 865.00 | 17 156.00 | 34 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 658.00 | 16 865.00 | 396 793.00 | 413 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 387.00 | 248 220.00 | 559 167.00 | 807 387.00 |
CU Autres participations | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 205 205.00 | 194 300.00 | | 205 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | 10 905.00 | | 75 286.00 |
DL TOTAL (I) | 290 502.00 | 215 215.00 | | 290 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 487.00 | 107 658.00 | | 115 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 44 840.00 | | 87 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 684.00 | 26 992.00 | | 47 684.00 |
EA Autres dettes | 18 167.00 | 4 129.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 666.00 | 183 620.00 | | 268 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 167.00 | 398 835.00 | | 559 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 486.00 | 95 401.00 | | 181 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 485.00 | | 30 724.00 | 434 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 481.00 | 393 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 481.00 | 311 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 035.00 | | 30 724.00 | 352 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 238.00 | 8 597.00 | 71 481.00 | 294 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 534.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 012.00 | 8 063.00 | 71 481.00 | 293 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 487.00 | 28 307.00 | 87 180.00 | 115 487.00 |
VI Groupe et associés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 628.00 | 95 590.00 | 38.00 | 95 628.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 666.00 | 181 486.00 | 87 180.00 | 268 666.00 |