| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
AP Constructions | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 190.00 | 76 977.00 | 8 213.00 | 85 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 288.00 | 135 861.00 | 46 426.00 | 182 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 286.00 | 263 971.00 | 242 316.00 | 506 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 365.00 | | 118 365.00 | 118 365.00 |
BT Marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 905.00 | 9 800.00 | 596 105.00 | 605 905.00 |
BZ Autres créances | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 316 794.00 | | 316 794.00 | 316 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 874.00 | 9 800.00 | 1 189 074.00 | 1 198 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 161.00 | 273 771.00 | 1 431 390.00 | 1 705 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
CU Autres participations | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 276 167.00 | 310 462.00 | | 276 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 852.00 | -34 295.00 | | 56 852.00 |
DL TOTAL (I) | 490 321.00 | 433 469.00 | | 490 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 209.00 | 357 586.00 | | 300 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 14 788.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 830.00 | 77 245.00 | | 180 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 890.00 | 134 830.00 | | 273 890.00 |
EA Autres dettes | 63 755.00 | 230 371.00 | | 63 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 247.00 | 140 523.00 | | 120 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 069.00 | 955 344.00 | | 941 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 390.00 | 1 388 813.00 | | 1 431 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 334.00 | 422 172.00 | | 722 334.00 |