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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 48 610.00 | 2 850.00 | 45 760.00 | 48 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 680.00 | 524 877.00 | 596 803.00 | 1 121 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 368.00 | 68 213.00 | 157 155.00 | 225 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 026.00 | 595 939.00 | 903 087.00 | 1 499 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 724.00 | | 594 724.00 | 594 724.00 |
BN En cours de production de biens | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 291.00 | 23 065.00 | 604 226.00 | 627 291.00 |
BT Marchandises | 509 456.00 | | 509 456.00 | 509 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 764.00 | 11 667.00 | 62 097.00 | 73 764.00 |
BZ Autres créances | 2 514 620.00 | | 2 514 620.00 | 2 514 620.00 |
CF Disponibilités | 3 382 464.00 | | 3 382 464.00 | 3 382 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 472.00 | 34 731.00 | 7 773 740.00 | 7 808 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 498.00 | 630 671.00 | 8 676 827.00 | 9 307 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 715.00 | 1 940 787.00 | | 2 247 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533 598.00 | 1 306 928.00 | | 4 533 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 314.00 | 3 797 716.00 | | 7 331 314.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 9 059.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 396.00 | 59 857.00 | | 49 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 768.00 | 2 271 561.00 | | 999 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 650.00 | 205 667.00 | | 232 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 1 045.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 514.00 | 2 547 188.00 | | 1 330 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 827.00 | 6 349 903.00 | | 8 676 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 823.00 | | 2 460 823.00 | 2 460 823.00 |
FD Production vendue biens | 13 122 080.00 | | 13 122 080.00 | 13 122 080.00 |
FG Production vendue services | 1 606 300.00 | | 1 606 300.00 | 1 606 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 189 203.00 | | 17 189 203.00 | 17 189 203.00 |
FM Production stockée | | | 213 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 454 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 414 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 054.00 | 17 350.00 | | 41 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 024.00 | 561 915.00 | | 1 000 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 077.00 | 579 265.00 | | 1 041 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 089.00 | 1 182 015.00 | | 254 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 089.00 | 1 546 336.00 | | 254 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 989.00 | -967 071.00 | | 786 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668 332.00 | 500 501.00 | | 1 668 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 533 441.00 | 12 422 512.00 | | 18 533 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 843.00 | 11 115 584.00 | | 13 999 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533 598.00 | 1 306 928.00 | | 4 533 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 422.00 | | 313 004.00 | 1 187 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 499 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 834.00 | | 311 903.00 | 1 109 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | 1 101.00 | 27 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 348.00 | 134 615.00 | 24.00 | 461 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 348.00 | 134 615.00 | 24.00 | 461 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 001.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 833.00 | 7 232.00 | | 15 833.00 |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 9 632.00 | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 868.00 | 16 863.00 | | 17 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | 26 864.00 | | 22 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 768.00 | 999 768.00 | | 999 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VB T. V. A. | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 138.00 | 2 299 138.00 | | 2 299 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VP Divers | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 614.00 | 2 620 614.00 | | 2 620 614.00 |
VW T.V.A. | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 118.00 | 1 281 118.00 | | 1 281 118.00 |