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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 215.00 | 36 701.00 | 3 515.00 | 40 215.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 645.00 | 36 701.00 | 44 944.00 | 81 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
110 Total général Actif | 164 979.00 | 36 701.00 | 128 278.00 | 164 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
252 Charges sociales | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 882.00 | | | 5 882.00 |