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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 1 993.00 | 859.00 | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 854.00 | 45 833.00 | 7 020.00 | 52 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 895.00 | 55 270.00 | 36 625.00 | 91 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 524.00 | 103 097.00 | 65 427.00 | 168 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BN En cours de production de biens | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 310.00 | 103 097.00 | 341 213.00 | 444 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 703.00 | 67 153.00 | | 61 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 010.00 | 24 550.00 | | -3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 64 192.00 | 97 203.00 | | 64 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 412.00 | 69 753.00 | | 59 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 38 172.00 | | 42 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 122.00 | 80 047.00 | | 81 122.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 020.00 | 190 633.00 | | 277 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 213.00 | 287 836.00 | | 341 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 633.00 | | | 234 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 425.00 | | 26 640.00 | 160 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 539.00 | 168 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 539.00 | 144 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 747.00 | | 26 542.00 | 136 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | 98.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 246.00 | 18 165.00 | 18 313.00 | 103 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 430.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 683.00 | 17 735.00 | 18 313.00 | 101 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 413.00 | 17 026.00 | 42 387.00 | 59 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 832.00 | 141 445.00 | 42 387.00 | 183 832.00 |