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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
AP Constructions | 19 652.00 | 19 501.00 | 151.00 | 19 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 207.00 | 126 520.00 | 17 687.00 | 144 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 396.00 | 171 817.00 | 30 578.00 | 202 396.00 |
BT Marchandises | 397 428.00 | | 397 428.00 | 397 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CF Disponibilités | 197 104.00 | | 197 104.00 | 197 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 911.00 | | 624 911.00 | 624 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 306.00 | 171 817.00 | 655 489.00 | 827 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 433.00 | 185 121.00 | | 219 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 167.00 | 59 309.00 | | 29 167.00 |
DL TOTAL (I) | 256 849.00 | 252 680.00 | | 256 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 842.00 | 80 042.00 | | 79 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 996.00 | 204 160.00 | | 120 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 119 730.00 | | 144 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | 66 845.00 | | 53 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 640.00 | 470 776.00 | | 398 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 489.00 | 723 456.00 | | 655 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 840.00 | 470 776.00 | | 318 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 653.00 | | 1 361.00 | 204 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 202 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 167 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 122.00 | | 1 361.00 | 170 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 238.00 | 8 197.00 | 3 618.00 | 167 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 628.00 | 8 016.00 | 3 618.00 | 145 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 842.00 | 42.00 | 79 800.00 | 79 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 352.00 | 27 612.00 | 12 740.00 | 40 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 640.00 | 318 840.00 | 79 800.00 | 398 640.00 |