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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 995.00 | 136 258.00 | 132 738.00 | 268 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 289.00 | 136 258.00 | 359 032.00 | 495 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
072 Créances – Autres | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 551.00 | | 205 551.00 | 205 551.00 |
110 Total général Actif | 700 840.00 | 136 258.00 | 564 582.00 | 700 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 999.00 | |
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| 5 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |