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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 1 109.00 | 3 426.00 | 4 536.00 |
040 Immobilisations financières | 493 980.00 | | 493 980.00 | 493 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 516.00 | 1 109.00 | 497 406.00 | 498 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
072 Créances – Autres | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
084 Disponibilités | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 323.00 | | 155 323.00 | 155 323.00 |
110 Total général Actif | 653 838.00 | 1 109.00 | 652 729.00 | 653 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 456 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 149.00 | | | 476 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 136.00 | | | 2 136.00 |