| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 446.00 | 7 221.00 | 14 225.00 | 21 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 788.00 | 2 187.00 | 33 600.00 | 35 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 749.00 | 9 408.00 | 48 341.00 | 57 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CF Disponibilités | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 002.00 | 9 408.00 | 222 594.00 | 232 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 525.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 777.00 | 180.00 | | 2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 766.00 | 45 121.00 | | 43 766.00 |
DL TOTAL (I) | 58 093.00 | 56 327.00 | | 58 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 123.00 | 46 388.00 | | 64 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 053.00 | 41 997.00 | | 59 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 4 553.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 21 939.00 | | 31 025.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 501.00 | 115 211.00 | | 164 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 594.00 | 171 538.00 | | 222 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 501.00 | 115 211.00 | | 164 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 7 619.00 | | 9 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 067.00 | 418 063.00 | | 544 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 300.00 | 372 941.00 | | 500 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 766.00 | 45 122.00 | | 43 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 064.00 | | 39 186.00 | 18 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | | 39 186.00 | 18 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | 5 118.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 5 118.00 | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
VI Groupe et associés | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |