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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 778.00 | 11 222.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 127.00 | 455.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 705.00 | 28 069.00 | 124 636.00 | 152 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 272.00 | 36 974.00 | 958 298.00 | 995 272.00 |
BT Marchandises | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | 234.00 | 22 389.00 | 22 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CF Disponibilités | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 460.00 | 234.00 | 497 226.00 | 497 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 732.00 | 37 208.00 | 1 455 524.00 | 1 492 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 6 476.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 331.00 | 68 482.00 | | 169 331.00 |
DL TOTAL (I) | 277 813.00 | 108 482.00 | | 277 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 764.00 | 935 343.00 | | 849 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 966.00 | 89 900.00 | | 74 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 125.00 | 125 497.00 | | 184 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 856.00 | 45 777.00 | | 68 856.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 711.00 | 1 209 516.00 | | 1 177 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 524.00 | 1 317 998.00 | | 1 455 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629.00 | 269 871.00 | | 338 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 403.00 | | 13 869.00 | 986 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 995 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 153 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 418.00 | | 13 869.00 | 144 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 206.00 | 22 768.00 | | 14 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 4 000.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 428.00 | 18 768.00 | | 9 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 234.00 | | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 234.00 | | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 234.00 | | 6 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 764.00 | 85 648.00 | 343 032.00 | 849 764.00 |
VI Groupe et associés | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 1 245.00 | 6 476.00 | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 256.00 | 43 795.00 | 13 461.00 | 57 256.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 711.00 | 338 629.00 | 417 997.00 | 1 177 711.00 |