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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 58 620 000.00 | | 58 620 000.00 | 58 620 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 650.00 | | 567 650.00 | 567 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 267 650.00 | | 98 267 650.00 | 98 267 650.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 268 655.00 | | 98 268 655.00 | 98 268 655.00 |
CU Autres participations | 39 080 000.00 | | 39 080 000.00 | 39 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 900.00 | | | 3 908 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 171 100.00 | | | 35 171 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399 849.00 | | | -1 399 849.00 |
DL TOTAL (I) | 37 680 151.00 | | | 37 680 151.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 573 340.00 | | | 60 573 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 588 504.00 | | | 60 588 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 268 655.00 | | | 98 268 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 655.00 | | | 567 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 504.00 | | | 1 967 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399 849.00 | | | -1 399 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 267 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 267 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 267 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 267 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 957 340.00 | 756 401.00 | | 54 957 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UP Prêts | 58 620 000.00 | | 58 620 000.00 | 58 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 650.00 | 567 650.00 | | 567 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 616 000.00 | 5 616 000.00 | | 5 616 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 187 650.00 | 567 650.00 | 58 620 000.00 | 59 187 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 588 503.00 | 6 387 564.00 | | 60 588 503.00 |