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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 792.00 | 22 045.00 | 89 747.00 | 111 792.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 129.00 | 26 751.00 | 165 379.00 | 192 129.00 |
060 Stock marchandises | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
084 Disponibilités | 1 032 103.00 | | 1 032 103.00 | 1 032 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300 684.00 | | 1 300 684.00 | 1 300 684.00 |
110 Total général Actif | 1 492 814.00 | 26 751.00 | 1 466 063.00 | 1 492 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 639 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 711 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 466 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 483 675.00 | 500 342.00 | | 483 675.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 7.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 789.00 | 500 348.00 | | 483 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131 440.00 | 201 300.00 | | 131 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 200.00 | 91 126.00 | | 19 200.00 |
242 Autres charges externes. | 77 567.00 | 128 404.00 | | 77 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 9 475.00 | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 502.00 | 741.00 | | 17 502.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 562.00 | 431 055.00 | | 467 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 227.00 | 69 294.00 | | 16 227.00 |
280 Produits financiers | 30 200.00 | 208.00 | | 30 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 14 505.00 | | 5 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 771.00 | 54 997.00 | | 46 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |