| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 952.00 | 18 677.00 | 12 275.00 | 30 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 3 867.00 | 9 058.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 901.00 | 111 203.00 | 167 698.00 | 278 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 780.00 | 133 747.00 | 192 032.00 | 325 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BT Marchandises | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BZ Autres créances | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 689.00 | | 504 689.00 | 504 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 469.00 | 133 747.00 | 696 721.00 | 830 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
DL TOTAL (I) | 264 011.00 | | | 264 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 710.00 | | | 432 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 721.00 | | | 696 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 710.00 | | | 432 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 646.00 | | 132 589.00 | 207 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 456.00 | 325 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 456.00 | 291 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 2 952.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 536.00 | | 126 746.00 | 179 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 2 891.00 | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052.00 | 31 152.00 | 14 456.00 | 117 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | 6 513.00 | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 887.00 | 24 639.00 | 14 456.00 | 104 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 715.00 | 11 532.00 | 59 906.00 | 97 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 402.00 | 132 401.00 | 3 001.00 | 135 402.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 710.00 | 346 527.00 | 59 906.00 | 432 710.00 |