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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 318.00 | 133 323.00 | 32 995.00 | 166 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 663.00 | 135 728.00 | 70 935.00 | 206 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
072 Créances – Autres | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
084 Disponibilités | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 063.00 | | 355 063.00 | 355 063.00 |
110 Total général Actif | 561 726.00 | 135 728.00 | 425 998.00 | 561 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 987.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 380.00 | | | 202 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |