| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 782 615.00 | | 782 615.00 | 782 615.00 |
BF Prêts | 310 013.00 | | 310 013.00 | 310 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 630.00 | | 1 098 630.00 | 1 098 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 137 150.00 | 31 502.00 | 105 648.00 | 137 150.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 366.00 | 31 502.00 | 110 864.00 | 142 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 996.00 | 31 502.00 | 1 209 494.00 | 1 240 996.00 |
CU Autres participations | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 788.00 | 790 846.00 | | 804 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741.00 | 13 942.00 | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 824 530.00 | 815 788.00 | | 824 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 940.00 | 389 940.00 | | 381 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 187.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 8 581.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 964.00 | 402 337.00 | | 384 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 494.00 | 1 218 126.00 | | 1 209 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 940.00 | | | 381 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 890.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 765.00 | 27 799.00 | | 25 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 024.00 | 13 856.00 | | 17 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 741.00 | 13 942.00 | | 8 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 518.00 | | | 1 099 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 1 098 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 1 098 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 518.00 | | | 1 099 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 786.00 | 2 716.00 | | 28 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 786.00 | 2 716.00 | | 28 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 786.00 | 2 716.00 | | 28 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 840.00 | 382 840.00 | | 382 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 013.00 | 310 013.00 | | 310 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 653.00 | 449 653.00 | | 449 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 964.00 | 384 964.00 | | 384 964.00 |