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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 800.00 | 6 916.00 | 118 884.00 | 125 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 800.00 | 6 916.00 | 118 884.00 | 125 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 399 863.00 | | 1 399 863.00 | 1 399 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431 755.00 | | 431 755.00 | 431 755.00 |
072 Créances – Autres | 254 304.00 | | 254 304.00 | 254 304.00 |
084 Disponibilités | 227 852.00 | | 227 852.00 | 227 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 376 370.00 | | 2 376 370.00 | 2 376 370.00 |
110 Total général Actif | 2 502 170.00 | 6 916.00 | 2 495 254.00 | 2 502 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 070.00 | |
132 Autres réserves | | | -4 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 784 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 571 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 820 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 495 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 276.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 502.00 | 487.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 823.00 | 83 836.00 | 362 987.00 | 446 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 812.00 | 84 337.00 | 363 475.00 | 447 812.00 |
BT Marchandises | 826 297.00 | | 826 297.00 | 826 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 900.00 | | 442 900.00 | 442 900.00 |
BZ Autres créances | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
CF Disponibilités | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 862.00 | | 1 818 862.00 | 1 818 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 673.00 | 84 337.00 | 2 182 336.00 | 2 266 673.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | -4 250.00 | -4 250.00 | | -4 250.00 |
DH Report à nouveau | 672 080.00 | 71 668.00 | | 672 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 600 411.00 | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 696 005.00 | 674 900.00 | | 696 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 755.00 | 360 000.00 | | 496 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 41 246.00 | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 480.00 | 784 839.00 | | 478 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 690.00 | 571 233.00 | | 142 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | 9 024.00 | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 347 927.00 | 54 012.00 | | 347 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 331.00 | 1 820 355.00 | | 1 486 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 336.00 | 2 495 254.00 | | 2 182 336.00 |