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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 477.00 | 2 389.00 | 67 087.00 | 69 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 467.00 | 46 056.00 | 98 410.00 | 144 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 886.00 | 31 395.00 | 50 491.00 | 81 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 734.00 | 79 842.00 | 241 891.00 | 321 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -418.00 | | -418.00 | -418.00 |
BZ Autres créances | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 230.00 | -7 230.00 | |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 854.00 | 7 230.00 | 118 624.00 | 125 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 588.00 | 87 072.00 | 360 516.00 | 447 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 091.00 | -7 091.00 | | -7 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 545.00 | 73 222.00 | | 123 545.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 127 886.00 | 77 563.00 | | 127 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 012.00 | 50 175.00 | | 121 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 643.00 | 40 712.00 | | 115 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -24 842.00 | 74 601.00 | | -24 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 045.00 | 53 763.00 | | 28 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 859.00 | 219 251.00 | | 239 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 746.00 | 296 815.00 | | 367 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 787.00 | 14 525.00 | | 211 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 940.00 | | 106 915.00 | 257 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 940.00 | | 106 915.00 | 257 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 842.00 | 35 668.00 | | 79 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 842.00 | 35 668.00 | | 79 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -24 842.00 | -24 842.00 | | -24 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UX Autres créances clients | -418.00 | -418.00 | | -418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 940.00 | 14 868.00 | 20 839.00 | 42 940.00 |
VI Groupe et associés | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 859.00 | 211 787.00 | 20 839.00 | 239 859.00 |