| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 300.00 | 9 700.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 253 626.00 | | 253 626.00 | 253 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 237.00 | | 256 237.00 | 256 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 237.00 | 300.00 | 265 937.00 | 266 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 217.00 | | | -6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | -6 217.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381.00 | -1 217.00 | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 555.00 | 66 881.00 | | 262 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 555.00 | 66 881.00 | | 262 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 937.00 | 65 664.00 | | 265 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 555.00 | 66 881.00 | | 262 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 822.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 987.00 | 97 277.00 | | 297 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 387.00 | 103 495.00 | | 293 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | -6 217.00 | | 4 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 262 555.00 | 262 555.00 | | 262 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 555.00 | 262 555.00 | | 262 555.00 |