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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 4 103.00 | 8 418.00 | 12 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 119.00 | 4 702.00 | 8 418.00 | 13 119.00 |
060 Stock marchandises | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
084 Disponibilités | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
110 Total général Actif | 186 734.00 | 4 702.00 | 182 032.00 | 186 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 676.00 | | | 38 676.00 |