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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 329.00 | 8 259.00 | 26 070.00 | 34 329.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 369.00 | 8 259.00 | 54 110.00 | 62 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
060 Stock marchandises | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
084 Disponibilités | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
110 Total général Actif | 166 466.00 | 8 259.00 | 158 207.00 | 166 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |