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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 343.00 | 156.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 164.00 | 343.00 | 812 821.00 | 813 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 492.00 | | 400 492.00 | 400 492.00 |
CF Disponibilités | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 292.00 | | 425 292.00 | 425 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 457.00 | 343.00 | 1 238 113.00 | 1 238 457.00 |
CU Autres participations | 812 650.00 | | 812 650.00 | 812 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 913.00 | 1 248 913.00 | | 1 248 913.00 |
DH Report à nouveau | -10 513.00 | | | -10 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908.00 | -10 513.00 | | -3 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 794.00 | 1 238 399.00 | | 1 235 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 400.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318.00 | 2 400.00 | | 2 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 113.00 | 1 240 799.00 | | 1 238 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318.00 | 2 400.00 | | 2 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 248 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 248 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 1 248 913.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228.00 | 1 249 224.00 | | 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136.00 | 1 259 737.00 | | 4 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908.00 | -10 513.00 | | -3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514.00 | | 812 650.00 | 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 812 650.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |