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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 038.00 | 600 367.00 | 605 670.00 | 1 206 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 038.00 | 600 367.00 | 605 670.00 | 1 206 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 160.00 | | 3 483 160.00 | 3 483 160.00 |
BZ Autres créances | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 600.00 | | 3 631 600.00 | 3 631 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 638.00 | 600 367.00 | 4 237 271.00 | 4 837 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 814.00 | | | -41 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 541.00 | -41 814.00 | | -192 541.00 |
DL TOTAL (I) | -224 355.00 | -31 814.00 | | -224 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 180.00 | 118 824.00 | | 788 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 184.00 | 245 518.00 | | 742 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EA Autres dettes | 2 909 065.00 | 2 533 860.00 | | 2 909 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 626.00 | 2 898 202.00 | | 4 461 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 271.00 | 2 866 388.00 | | 4 237 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 626.00 | 2 898 202.00 | | 4 461 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 177.00 | | 1 572 503.00 | 1 817 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183 642.00 | 1 206 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183 642.00 | 1 206 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 177.00 | | 1 572 503.00 | 1 817 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 192.00 | 546 454.00 | 277 279.00 | 331 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 192.00 | 546 454.00 | 277 279.00 | 331 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 180.00 | 788 180.00 | | 788 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 065.00 | 2 909 065.00 | | 2 909 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 160.00 | 3 483 160.00 | | 3 483 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 600.00 | 3 631 600.00 | | 3 631 600.00 |
VW T.V.A. | 541 784.00 | 541 784.00 | | 541 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 626.00 | 4 461 626.00 | | 4 461 626.00 |