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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 577.00 | | 515 577.00 | 515 577.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 859.00 | | 570 859.00 | 570 859.00 |
CU Autres participations | 515 562.00 | | 515 562.00 | 515 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 440 193.00 | | | 440 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299.00 | | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 859.00 | | | 570 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 922.00 | 21 194.00 | 85 946.00 | 128 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 666.00 | 22 937.00 | 85 946.00 | 130 666.00 |