| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 739.00 | 41 825.00 | 1 913.00 | 43 739.00 |
AP Constructions | 89 173.00 | 77 121.00 | 12 052.00 | 89 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 281.00 | 622 695.00 | 197 586.00 | 820 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 649.00 | 482 587.00 | 402 062.00 | 884 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 731.00 | 1 224 229.00 | 669 501.00 | 1 893 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
BT Marchandises | 5 417 978.00 | | 5 417 978.00 | 5 417 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 493 275.00 | 317 480.00 | 7 175 795.00 | 7 493 275.00 |
BZ Autres créances | 1 997 177.00 | | 1 997 177.00 | 1 997 177.00 |
CF Disponibilités | 1 272 623.00 | | 1 272 623.00 | 1 272 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 428.00 | | 252 428.00 | 252 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586 143.00 | 317 480.00 | 16 268 663.00 | 16 586 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 874.00 | 1 541 709.00 | 16 938 165.00 | 18 479 874.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 570 484.00 | | | 6 570 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 557.00 | | | -8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 661 927.00 | | | 7 661 927.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 384.00 | | | 874 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 687.00 | | | 4 697 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 320.00 | | | 363 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 3 318 774.00 | | | 3 318 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254 737.00 | | | 9 254 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 938 165.00 | | | 16 938 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 254 737.00 | | | 9 254 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 960 908.00 | 9 863 838.00 | 31 824 747.00 | 21 960 908.00 |
FD Production vendue biens | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
FG Production vendue services | 69 420.00 | 95 941.00 | 165 362.00 | 69 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 064 899.00 | 9 959 780.00 | 32 024 680.00 | 22 064 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 155 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 358 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 021 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 072 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 341.00 | | | -73 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 161 717.00 | | | 32 161 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 170 274.00 | | | 32 170 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 557.00 | | | -8 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 498.00 | | 276 568.00 | 1 739 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 335.00 | | 1 893 731.00 | 122 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 335.00 | | 1 833 189.00 | 122 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 956.00 | | 276 568.00 | 1 678 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 812.00 | 137 417.00 | | 1 086 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 300.00 | 10 525.00 | | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 511.00 | 126 892.00 | | 1 055 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 206 503.00 | 193 426.00 | 82 449.00 | 206 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 503.00 | 193 426.00 | 82 449.00 | 206 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 503.00 | 214 926.00 | 82 449.00 | 206 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 926.00 | 82 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 687.00 | 4 697 687.00 | | 4 697 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318 774.00 | 3 318 774.00 | | 3 318 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 113 844.00 | 7 113 844.00 | | 7 113 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 431.00 | 379 431.00 | | 379 431.00 |
VB T. V. A. | 354 364.00 | 354 364.00 | | 354 364.00 |
VI Groupe et associés | 874 384.00 | 874 384.00 | | 874 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 960.00 | 1 636 960.00 | | 1 636 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 428.00 | 252 428.00 | | 252 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 759 584.00 | 9 742 882.00 | 16 702.00 | 9 759 584.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 254 737.00 | 9 254 737.00 | | 9 254 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 627 117.00 | | | 1 627 117.00 |
ST Autres comptes | 2 696 502.00 | | | 2 696 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 474 927.00 | | | 1 474 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135 616.00 | | | 1 135 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 087 435.00 | | | 1 087 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 658.00 | | | 183 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 246 879.00 | | | 4 246 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 371 792.00 | | | 5 371 792.00 |
ZE Dividendes | 1 224 478.00 | | | 1 224 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 021 599.00 | | | 8 021 599.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |