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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 6 114.00 | 1 319.00 | 7 433.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 818.00 | 6 197.00 | 1 622.00 | 7 818.00 |
060 Stock marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
072 Créances – Autres | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
084 Disponibilités | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
110 Total général Actif | 173 345.00 | 6 197.00 | 167 148.00 | 173 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 302.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 743.00 | 3 463.00 | | 3 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 835.00 | 122 498.00 | | 109 835.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 10 817.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 362.00 | 136 777.00 | | 114 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 150.00 | 7 117.00 | | 7 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 26 198.00 | 18 985.00 | | 26 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 287.00 | | 283.00 |
252 Charges sociales | 1 433.00 | 1 442.00 | | 1 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | 47.00 | | 363.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 487.00 | 27 880.00 | | 35 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 875.00 | 108 898.00 | | 78 875.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 88.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 1 192.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 25 511.00 | | 16 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 448.00 | 82 107.00 | | 61 448.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 374.00 | | | 3 374.00 |