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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 079.00 | 120 612.00 | 159 467.00 | 280 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 869.00 | 33 427.00 | 159 442.00 | 192 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 232.00 | 154 039.00 | 802 193.00 | 956 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 891.00 | 154 040.00 | 981 851.00 | 1 135 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 438.00 | 448 117.00 | | 488 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974.00 | 40 322.00 | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 524 662.00 | 496 689.00 | | 524 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 787.00 | 338 082.00 | | 311 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 847.00 | 34 712.00 | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322.00 | 64 822.00 | | 42 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 233.00 | 89 309.00 | | 92 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 189.00 | 526 925.00 | | 457 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 851.00 | 1 023 612.00 | | 981 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 888.00 | 276 203.00 | | 248 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 885.00 | | 45 837.00 | 946 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 490.00 | 956 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 472 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 111.00 | | 45 837.00 | 462 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 905.00 | 50 804.00 | 20 669.00 | 123 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 905.00 | 50 804.00 | 20 669.00 | 123 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 787.00 | 62 898.00 | 244 315.00 | 311 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 217.00 | 12 166.00 | 3 051.00 | 15 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 189.00 | 208 300.00 | 244 315.00 | 457 189.00 |