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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 855.00 | 89 033.00 | 88 822.00 | 177 855.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 855.00 | 89 033.00 | 118 822.00 | 207 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
110 Total général Actif | 241 700.00 | 89 033.00 | 152 667.00 | 241 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | 153 045.00 | 55 117.00 | 97 928.00 | 153 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 809.00 | 19 457.00 | 5 352.00 | 24 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 854.00 | 74 574.00 | 103 280.00 | 177 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 018.00 | 74 574.00 | 164 444.00 | 239 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 650.00 | 64 534.00 | | 68 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | -209.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 650.00 | 64 326.00 | | 71 650.00 |
242 Autres charges externes. | 17 815.00 | 40 582.00 | | 17 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 003.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427.00 | 425.00 | | 427.00 |
252 Charges sociales | 4 935.00 | 4 789.00 | | 4 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 117.00 | 7 341.00 | | 7 117.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 177.00 | 54 146.00 | | 32 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 473.00 | 10 179.00 | | 39 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 1 527.00 | | 6 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 677.00 | 8 607.00 | | 32 677.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 299.00 | -23 083.00 | | -6 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | 16 784.00 | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 44 460.00 | 23 800.00 | | 44 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 978.00 | 99 818.00 | | 107 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 528.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287.00 | 4 209.00 | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 983.00 | 104 555.00 | | 119 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 444.00 | 128 356.00 | | 164 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 983.00 | 104 555.00 | | 119 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
FG Production vendue services | | | 93 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 2 892.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 588.00 | 62 403.00 | | 94 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 928.00 | 45 618.00 | | 73 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 659.00 | 16 784.00 | | 20 659.00 |