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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 58 747.00 | 2 946.00 | 55 802.00 | 58 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 7 804.00 | 23 203.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 104.00 | 4 118.00 | 35 986.00 | 40 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 085.00 | 11 922.00 | 71 163.00 | 83 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BZ Autres créances | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
CF Disponibilités | 981 497.00 | | 981 497.00 | 981 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 402.00 | | 1 185 402.00 | 1 185 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 487.00 | 11 922.00 | 1 256 565.00 | 1 268 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DH Report à nouveau | 786 240.00 | | | 786 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
DL TOTAL (I) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 658.00 | | | 424 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
EA Autres dettes | 635 534.00 | | | 635 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 568.00 | | | 1 086 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 565.00 | | | 1 256 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 568.00 | | | 1 086 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 405.00 | | 1 030 405.00 | 1 030 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 405.00 | | 1 030 405.00 | 1 030 405.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 974.00 | | | 1 130 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 005.00 | | | 960 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 583.00 | | 83 085.00 | 50 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 583.00 | | 83 085.00 | 50 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 534.00 | 635 534.00 | | 635 534.00 |
UX Autres créances clients | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 424 658.00 | 424 658.00 | | 424 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 568.00 | 1 086 568.00 | | 1 086 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
YT Sous‐traitance | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |