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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 871.00 | 21 554.00 | 22 317.00 | 43 871.00 |
BF Prêts | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 701.00 | 21 554.00 | 29 147.00 | 50 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
BZ Autres créances | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CF Disponibilités | 269 617.00 | | 269 617.00 | 269 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 839.00 | | 533 839.00 | 533 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 541.00 | 21 554.00 | 562 986.00 | 584 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
DL TOTAL (I) | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 228.00 | | | 175 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 702.00 | | | 453 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 986.00 | | | 562 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 665.00 | | | 450 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 877.00 | 3 465.00 | 21 398.00 | 62 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 040.00 | 50 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 040.00 | 43 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 677.00 | | 21 233.00 | 59 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 3 465.00 | 165.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 757.00 | 4 299.00 | 22 502.00 | 39 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | 4 299.00 | 22 502.00 | 39 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UP Prêts | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 196 555.00 | 196 555.00 | | 196 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 228.00 | 172 191.00 | 3 037.00 | 175 228.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -162 161.00 | | | -162 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 036.00 | 264 221.00 | 6 815.00 | 271 036.00 |
VW T.V.A. | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 702.00 | 450 665.00 | 3 037.00 | 453 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 428 491.00 | | | 428 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
YT Sous‐traitance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
ZE Dividendes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 638.00 | | | 507 638.00 |