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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 095.00 | 228 841.00 | 97 254.00 | 326 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 295.00 | 228 841.00 | 146 454.00 | 375 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 294 280.00 | | 294 280.00 | 294 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 407.00 | | 383 407.00 | 383 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 702.00 | 228 841.00 | 529 860.00 | 758 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 269.00 | 350 269.00 | | 110 269.00 |
DH Report à nouveau | -100 324.00 | | | -100 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 225.00 | -100 324.00 | | 195 225.00 |
DL TOTAL (I) | 206 820.00 | 251 596.00 | | 206 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 122.00 | 170 000.00 | | 169 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 103 384.00 | | 77 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 734.00 | 27 794.00 | | 74 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 040.00 | 301 178.00 | | 323 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 860.00 | 552 774.00 | | 529 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 788.00 | 165 178.00 | | 162 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 763.00 | | 21 532.00 | 353 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 563.00 | | 21 532.00 | 304 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 913.00 | 24 928.00 | | 203 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 913.00 | 24 928.00 | | 203 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VC Groupe et associés | 194 661.00 | 194 661.00 | | 194 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 122.00 | 8 870.00 | 160 252.00 | 169 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 480.00 | 322 280.00 | 4 200.00 | 326 480.00 |
VW T.V.A. | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 040.00 | 162 788.00 | 160 252.00 | 323 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 6 952.00 | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 145.00 | 17 209.00 | | 13 145.00 |
ST Autres comptes | 250 272.00 | 56 657.00 | | 250 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 945.00 | 53 998.00 | | 56 945.00 |
YT Sous‐traitance | 14 153.00 | 1 725.00 | | 14 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 962.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | 7 914.00 | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 105.00 | 6 347.00 | | 155 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 708.00 | | |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 516.00 | 129 588.00 | | 334 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |