| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 401.00 | 51 571.00 | 75 829.00 | 127 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 723.00 | 42 100.00 | 130 622.00 | 172 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 663.00 | 94 196.00 | 226 467.00 | 320 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
BZ Autres créances | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CF Disponibilités | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 545.00 | | 357 545.00 | 357 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 209.00 | 94 196.00 | 584 013.00 | 678 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
DL TOTAL (I) | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 054.00 | | | 149 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 144.00 | | | 398 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 013.00 | | | 584 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 771.00 | | | 239 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 724.00 | | 1 319 724.00 | 1 319 724.00 |
FG Production vendue services | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 300.00 | | 1 326 300.00 | 1 326 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 097.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 497.00 | | | 1 417 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 279.00 | | | 1 331 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 766.00 | | 160 427.00 | 210 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 530.00 | 320 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 530.00 | 300 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 227.00 | | 140 427.00 | 210 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 652.00 | 49 098.00 | 3 553.00 | 48 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 49 098.00 | 3 553.00 | 48 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 054.00 | 56 251.00 | 92 803.00 | 149 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 909.00 | 202 909.00 | | 202 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 575.00 | 239 772.00 | 92 803.00 | 332 575.00 |