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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 3 081.00 | 6 545.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 917.00 | 732.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 405.00 | 3 999.00 | 11 406.00 | 15 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 717.00 | 3 999.00 | 34 718.00 | 38 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DH Report à nouveau | | -5 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 13 595.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 294.00 | 10 138.00 | | 12 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 4 286.00 | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 2 891.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 424.00 | 11 160.00 | | 22 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 718.00 | 21 299.00 | | 34 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 424.00 | 11 160.00 | | 22 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 165.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 70.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 235.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 570.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 570.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -335.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 430.00 | 67 259.00 | | 132 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 274.00 | 53 663.00 | | 130 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 13 595.00 | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052.00 | | 3 787.00 | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 15 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 11 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | | 1 787.00 | 10 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 000.00 | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 2 470.00 | 178.00 | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 2 470.00 | 178.00 | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 5 738.00 | 4 129.00 | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |