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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 512.00 | 10 566.00 | 21 945.00 | 32 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 3 484.00 | 4 203.00 | 7 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 676.00 | 19 340.00 | 58 336.00 | 77 676.00 |
BT Marchandises | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BZ Autres créances | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 270.00 | 19 340.00 | 360 930.00 | 380 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 31 644.00 | 14 947.00 | | 31 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | 16 697.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 69 273.00 | 45 394.00 | | 69 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 033.00 | 128 029.00 | | 119 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 791.00 | 82 965.00 | | 88 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | 36 147.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 14.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 657.00 | 247 155.00 | | 291 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 930.00 | 292 549.00 | | 360 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 147.00 | | 27 479.00 | 51 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 77 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 40 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | | 27 442.00 | 13 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | 38.00 | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 6 776.00 | 950.00 | 13 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 892.00 | 608.00 | | 3 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 6 167.00 | 950.00 | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 027.00 | 10 073.00 | 97 887.00 | 110 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 285.00 | 127 348.00 | 12 938.00 | 140 285.00 |
VW T.V.A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 657.00 | 166 703.00 | 97 887.00 | 266 657.00 |