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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 292.00 | 35 705.00 | 39 587.00 | 75 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 706.00 | 13 939.00 | 10 768.00 | 24 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 403.00 | 49 644.00 | 50 759.00 | 100 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BT Marchandises | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 694.00 | 49 644.00 | 216 050.00 | 265 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 91 057.00 | 76 661.00 | | 91 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 221.00 | 14 396.00 | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 110 278.00 | 91 057.00 | | 110 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | 30 222.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 211.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 34 205.00 | | 38 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 102.00 | 13 634.00 | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 772.00 | 78 273.00 | | 105 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 050.00 | 169 330.00 | | 216 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 193.00 | 64 182.00 | 440 374.00 | 376 193.00 |
FD Production vendue biens | 167 622.00 | 137 253.00 | 304 874.00 | 167 622.00 |
FG Production vendue services | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 228.00 | 201 434.00 | 753 662.00 | 552 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 995.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | 3.00 | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 992.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 1 742.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 644.00 | 829 126.00 | | 766 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 424.00 | 814 730.00 | | 747 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 221.00 | 14 396.00 | | 19 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 586.00 | 47 982.00 | | 79 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 200.00 | 31 365.00 | 100 403.00 | -4 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 200.00 | 31 365.00 | 99 999.00 | -4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 182.00 | 47 982.00 | | 79 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 541.00 | 20 670.00 | 19 568.00 | 48 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 541.00 | 20 670.00 | 19 568.00 | 48 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 103.00 | 15 726.00 | 25 377.00 | 41 103.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 584.00 | 35 180.00 | 404.00 | 35 584.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 772.00 | 80 395.00 | 25 377.00 | 105 772.00 |