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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 060.00 | 1 746.00 | 18 314.00 | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 490.00 | 16 216.00 | 100 274.00 | 116 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 952.00 | 17 962.00 | 118 990.00 | 136 952.00 |
BN En cours de production de biens | 5 321 846.00 | | 5 321 846.00 | 5 321 846.00 |
BZ Autres créances | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 125.00 | | 5 643 125.00 | 5 643 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 077.00 | 17 962.00 | 5 762 115.00 | 5 780 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 468.00 | -110 735.00 | | -446 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 034.00 | -335 733.00 | | -655 034.00 |
DL TOTAL (I) | -801 502.00 | -146 468.00 | | -801 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127 315.00 | 628 000.00 | | 5 127 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 804.00 | 360 498.00 | | 661 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 972.00 | 13 310.00 | | 54 972.00 |
EA Autres dettes | 719 527.00 | 466 466.00 | | 719 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 617.00 | 1 468 273.00 | | 6 563 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 115.00 | 1 321 806.00 | | 5 762 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 617.00 | 1 468 273.00 | | 6 563 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 482.00 | | 1 856 482.00 | 1 856 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 482.00 | | 1 856 482.00 | 1 856 482.00 |
FM Production stockée | | | 4 259 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 375.00 | 278 417.00 | | 6 128 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 409.00 | 614 150.00 | | 6 783 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 034.00 | -335 733.00 | | -655 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 776.00 | | 80 176.00 | 56 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 776.00 | | 59 714.00 | 56 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 16 239.00 | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 14 493.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 804.00 | 661 804.00 | | 661 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 911.00 | | 33 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 527.00 | 719 527.00 | | 719 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 243 234.00 | 243 234.00 | | 243 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 127 315.00 | 5 127 315.00 | | 5 127 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 568.00 | 298 568.00 | | 298 568.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 617.00 | 6 563 617.00 | | 6 563 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 870.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 679.00 | 19 042.00 | | 76 679.00 |
ST Autres comptes | 391 932.00 | 205 779.00 | | 391 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 983.00 | 29 267.00 | | 25 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 865 312.00 | 278 406.00 | | 865 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | 870.00 | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 133.00 | 3 668.00 | | 104 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 911.00 | 57 472.00 | | 228 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 907.00 | 532 495.00 | | 1 359 907.00 |