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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 270.00 | 267.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 537.00 | 270.00 | 267.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 529 388.00 | | 529 388.00 | 529 388.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 636.00 | | 544 636.00 | 544 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 173.00 | 270.00 | 544 903.00 | 545 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DH Report à nouveau | | -36 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | 70 265.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 55 954.00 | 33 979.00 | | 55 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 762.00 | 154 513.00 | | 86 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 750.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 6 394.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 949.00 | 161 657.00 | | 488 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 903.00 | 195 636.00 | | 544 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 949.00 | 161 657.00 | | 488 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 6 137.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 002.00 | 540 003.00 | | 265 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 027.00 | 469 739.00 | | 243 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 975.00 | 70 265.00 | | 21 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537.00 | | | 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 179.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 179.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 367.00 | 401 367.00 | | 401 367.00 |
VI Groupe et associés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 949.00 | 488 949.00 | | 488 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 541.00 | 668.00 | | 16 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 291.00 | 6 531.00 | | 18 291.00 |
ST Autres comptes | 9 462.00 | 7 434.00 | | 9 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 812.00 | 1 894.00 | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | -257.00 | 257.00 | | -257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 284.00 | 925.00 | | 16 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 566.00 | 15 859.00 | | 29 566.00 |