| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 642.00 | 358.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 688 400.00 | | 688 400.00 | 688 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 400.00 | 642.00 | 688 758.00 | 689 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
084 Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
110 Total général Actif | 760 924.00 | 642.00 | 760 282.00 | 760 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 500.00 | 150 000.00 | | 162 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 500.00 | 150 000.00 | | 162 500.00 |
242 Autres charges externes. | 24 312.00 | 17 443.00 | | 24 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 297.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 11 710.00 | 9 082.00 | | 11 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 308.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 238.00 | 34 130.00 | | 49 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 262.00 | 115 870.00 | | 113 262.00 |
294 Charges financières | 3 197.00 | 3 928.00 | | 3 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 784.00 | 26 388.00 | | 24 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 282.00 | 85 299.00 | | 85 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 400.00 | | | 688 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 924.00 | | | 924.00 |