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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 750.00 | | 814 750.00 | 814 750.00 |
CF Disponibilités | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 596.00 | | 835 596.00 | 835 596.00 |
CU Autres participations | 814 750.00 | | 814 750.00 | 814 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | -5 644.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 553.00 | 293 863.00 | | 234 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 264 771.00 | 318 218.00 | | 264 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 565 925.00 | 1 277 925.00 | | 565 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 825.00 | 1 282 825.00 | | 570 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 596.00 | 1 601 043.00 | | 835 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447.00 | 6 138.00 | | 5 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 553.00 | 293 863.00 | | 234 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 750.00 | | 10 000.00 | 804 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 750.00 | | 10 000.00 | 804 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 565 925.00 | 565 925.00 | | 565 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 825.00 | 570 825.00 | | 570 825.00 |