| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 502.00 | 6 498.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 2 695.00 | 2 285.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 181.00 | 6 197.00 | 9 983.00 | 16 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CF Disponibilités | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 388.00 | 6 197.00 | 171 191.00 | 177 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 994.00 | 4 525.00 | | 14 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | 32 470.00 | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 49 213.00 | 38 094.00 | | 49 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 445.00 | 32 525.00 | | 25 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 51 308.00 | | 66 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 566.00 | 22 584.00 | | 18 566.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 978.00 | 107 244.00 | | 121 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 191.00 | 145 339.00 | | 171 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 797.00 | 76 392.00 | | 102 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 322.00 | | 555 322.00 | 555 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 322.00 | | 555 322.00 | 555 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | 2 395.00 | | 2 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 393.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 393.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 393.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 5 589.00 | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 079.00 | 361 567.00 | | 559 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 961.00 | 329 097.00 | | 525 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 119.00 | 32 470.00 | | 33 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | 8 441.00 | | 3 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 990.00 | | 3 190.00 | 12 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | 2 590.00 | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 3 229.00 | | 2 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 2 000.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 229.00 | | 1 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 445.00 | 6 264.00 | 19 181.00 | 25 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 955.00 | 69 755.00 | 1 200.00 | 70 955.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 978.00 | 102 797.00 | 19 181.00 | 121 978.00 |