| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
UX Autres créances clients | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 849.00 | 14 279.00 | 57 570.00 | 71 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 136.00 | 57 566.00 | 57 570.00 | 115 136.00 |