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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 800.00 | | 1 999 800.00 | 1 999 800.00 |
BZ Autres créances | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 821.00 | | 2 103 821.00 | 2 103 821.00 |
CU Autres participations | 1 999 800.00 | | 1 999 800.00 | 1 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 900.00 | 999 900.00 | | 999 900.00 |
DH Report à nouveau | -66 982.00 | | | -66 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 047.00 | -66 982.00 | | -24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 908 871.00 | 932 918.00 | | 908 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 916.00 | 620 109.00 | | 482 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 802.00 | 460 232.00 | | 638 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 2 290.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 950.00 | 1 082 632.00 | | 1 194 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 821.00 | 2 015 549.00 | | 2 103 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 860.00 | 1 082 632.00 | | 857 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 634.00 | | | -14 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 047.00 | 66 982.00 | | 24 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 047.00 | -66 982.00 | | -24 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 800.00 | | | 1 999 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 800.00 | | | 1 999 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VC Groupe et associés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 916.00 | 145 826.00 | 337 090.00 | 482 916.00 |
VI Groupe et associés | 638 802.00 | 638 802.00 | | 638 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 950.00 | 857 860.00 | 337 090.00 | 1 194 950.00 |