| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
CF Disponibilités | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 632.00 | | 345 632.00 | 345 632.00 |
CU Autres participations | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 779.00 | | | 251 779.00 |
DK Provisions réglementées | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 254 224.00 | | | 254 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 632.00 | | | 345 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 274.00 | | | 263 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 779.00 | | | 251 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |