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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 283.00 | 187.00 | 4 096.00 | 4 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 200.00 | 3 750.00 | 40 450.00 | 44 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 483.00 | 3 937.00 | 114 546.00 | 118 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
084 Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
110 Total général Actif | 137 762.00 | 3 937.00 | 133 824.00 | 137 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
252 Charges sociales | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |