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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 056.00 | 2 444.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 105 051.00 | 48 398.00 | 56 652.00 | 105 051.00 |
AP Constructions | 228 108.00 | 120 845.00 | 107 262.00 | 228 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 781.00 | 67 570.00 | 9 211.00 | 76 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 762.00 | 181 924.00 | 113 838.00 | 295 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 586.00 | 419 793.00 | 307 791.00 | 727 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 690.00 | | 295 690.00 | 295 690.00 |
BT Marchandises | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 037.00 | | 401 037.00 | 401 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 623.00 | 419 793.00 | 708 828.00 | 1 128 623.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 288.00 | 77 814.00 | | 71 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 821.00 | -6 527.00 | | -30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 185 467.00 | 216 287.00 | | 185 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 861.00 | 326 854.00 | | 278 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 557.00 | 155 885.00 | | 186 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 37 364.00 | | 27 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 976.00 | 24 137.00 | | 29 976.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 361.00 | 546 340.00 | | 523 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 828.00 | 762 627.00 | | 708 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 709.00 | 62 901.00 | 33 817.00 | 390 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 722.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 375.00 | 62 179.00 | 33 817.00 | 390 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 557.00 | 186 557.00 | | 186 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 861.00 | 58 952.00 | 219 909.00 | 278 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VP Divers | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 006.00 | 9 136.00 | 15 870.00 | 25 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 361.00 | 303 452.00 | 219 909.00 | 523 361.00 |